我们采矿的方法
阅读更多
世界一流的投资组合
阅读更多
ayx炸金花COVID-19更新
阅读更多
参观现代矿山
阅读更多
2020年度结果
阅读更多
不同的制造商
阅读更多
如何成为供应商
主要内容

该事实表提供了截至2020年12月31日的主要融资安排的高级概述。

净债务管理

该集团的政策是将其大部分现金和借贷在公司中心持有。业务部门可能会不时提高与特定的资本项目有关的借款,而具有非控制权益的子公司的借款则无需求助于该集团。除了目前正在发展的南非交换控制措施的影响外,对该集团获得这些现金余额或偿还这些借款的能力没有重大限制。

有关财务风险管理的更多详细信息,请参阅合并财务报表的注释。

获得现金

大多数集体现金在伦敦或南非公司中心举行。这是公司的政策,通过股息或存款将超额现金余额遣返为公司中心。剩余的现金余额由企业持有当地营运资本目的。

在伦敦公司中心和铜和煤炭澳大利亚企业持有的现金主要投资于高度评级,即时访问USD的货币市场和国库基金。在南非持有的现金首先是群体间,任何剩余现金都投资于评级的货币市场基金,银行存款以及通过存储库的政府债券。

由于该集团在南非运营,交换控制的存在可能会限制该国以外的某些现金余额的使用。预计这些限制不会对履行其持续义务的能力产生重大影响。

2020年2月26日,南非财政部长在他的预算演讲中宣布,该国将从交换控制政策转变为与国际最佳实践一致的基于风险的资本流量管理系统。

随后,在2021年2月24日,南非财政部长宣布,从2021年3月1日起,对于海上主要上市的公司的具体规则将自动与当前的外国直接投资规则保持一致。因此,该集团的南非现金和债务平衡的单独披露将不再相关。

在2021年期间,南非国家财政部和储备银行将继续为2020年预算中宣布的新资本流管理系统制定立法框架。预计该框架将在2021年实质性地完成。

2020年12月31日,该集团保持了175亿美元的保守流动性职位,其中包括75亿美元的现金和100亿美元的未划分的非授权银行设施。作为集体现金合并安排的一部分,南非公司合法拥有的某些现金在南非以外管理。净现金的以下细分代表世界其他地区和南非管理的现金:

US $ BN 现金 致力于银行设施 授权设施下的图纸 未划分的设施 总可用流动性
世界其他地区 7.1 9.2
1.3 7.9
15.0
SA 0.4 2.6 0.5 2.1
2.5
团体 7.5 11.8
1.8 10.0
17.5

在以下承诺的银​​行设施中,只有两个盎格鲁美国资本PLC循环信贷额度(45亿美元和20亿美元)和一个双边设施(20ayx亚洲亿美元)由盎格鲁美国公司保证。

2019年2月8日,该集团将其循环信贷额度的43亿美元延长到2023年3月至2024年3月。此后,该小组于2020年2月10日行使了第二个扩展名额,将其成熟度延长了43亿美元截至2025年3月,设施再增加一年,到两年为2亿美元。

2020年4月,该集团签署了一项新的20亿美元循环信贷额度,最初的到期日为2021年4月。该集团已自行决定将该设施延长六个月的两种选择,延伸到2021年10月和2022年4月。

截至2020年12月31日,材料承诺的银行设施包括以下内容:

借款人 货币 致力于银行的总设施(BN) 授权设施(BN)下的图纸 未划分的设施(BN) 到期 财务盟约
ayx亚洲盎格鲁美国首都 美元 4.7 - 4.7(1) 2025 没有任何
ayx亚洲盎格鲁美国首都 美元 2.0 - 2.0 2021(2) 没有任何
ayx亚洲盎格鲁美国南非 Zar 15.2 7.0 8.2(3) 2021-2023 是的(4)
ayx亚洲盎格鲁美国白金 Zar 11.8 0.3 11.5(5) 2021-2024 是的(4)
Kumba铁矿石 Zar 8.0
- 8.0 2024 是的(4)

1.该核心信贷额度的定价受到长期信用评级保证金网格的约束,并在BB+(S&P)和BA1(Moody's)的地板上进行。
2.该集团自行酌情决定将设施延长六个月至2021年10月和2022年4月的两种选择。
3.包括364天到期的设施,包括Zar22亿美元的设施,ZAR17亿,设施的设施为18个月,除非提供通知,否则每天都会自动滚动。
4.财务盟约基于最大净债务与有形净值比率和最低切实的净价值。
5.包括364天到期的设施,包括ZAR10亿美元,ZAR 28亿亿个设施,其设施为18个月,除非提供通知,否则每天都会自动滚动。

抽取债务成熟度概况

在2020年12月31日,该集团在欧洲EMTN,US144A和南非DMTN市场中拥有106亿美元的高级无抵押债券。键具有相对平坦的成熟度到2030年,以及长期成熟的长期成熟度。发行中的所有集体债券或相关计划均由盎格鲁美国公司保证。ayx亚洲没有一个受财务契约或优惠券的约束。

债务还款2018

债务成熟度的概况是根据合同还款义务(包括给市场的衍生品标记)和不包括应计利息的。

该集团使用利率和跨货币掉期来确保其大部分借款是浮动利率以美元计价的。这些掉期由Anglo American PLC保证,不受任何ayx亚洲进一步的信贷支持,例如信用支持附件或附带安排。

在2020年12月31日,将以下债券保留为固定利率暴露;7.5亿美元5.5亿美元5.375%于2025年4月,7.50亿美元5.635%于2030年4月到期,5亿美元3.95%于2050年9月到期和2027年5月的9900万美元5%。浮动率暴露。

团体简化的公司结构

债务还款2018

1. EMTN和US 144A交易的发行人 - 由Anglo American Plc保证,借款人低于47亿美元,循环信贷额ayx亚洲度为47亿美元,由盎格鲁美国公司(Anglo American Plc)保证,南非以外的主要融资工具。
2.由盎格鲁美国公司(Anglo American Plc)保证的南非DMTN计划的发行人,借款人在许多银行设施下 - 由AAayx亚洲SA(南非公司的主要融资工具)保证。

plc